Penjelasan Dasar dan Keuntungan Indikator RSI
Indikator Relative Strength Index (RSI) adalah alat analisis teknis yang digunakan untuk menentukan kekuatan atau kelemahan harga suatu aset berdasarkan perubahan harga terbaru. Indikator RSI ditampilkan pada jendela terpisah di bawah grafik harga, tidak seperti oscillator lainnya. Instrument teknis ini terdiri dari satu garis dan dua level yang telah diatur secara default. Indikator ini memiliki sumbu vertikal yang diatur dari 1 hingga 100. Rentang ini menunjukkan ekstremitas harga saat ini terhadap nilai-nilai sebelumnya.
Perhitungan RSI
RSI = 100 – (100 / (1 + U/D))
Dimana:
U – rata-rata jumlah perubahan harga positif
D – rata-rata jumlah perubahan harga negatif
Rumus ini menunjukkan bahwa pembacaan indikator akan meningkat jika harga naik dibandingkan nilai sebelumnya; sebaliknya, jika harga turun, nilai oscillator akan turun. Selama tren turun atau naik yang kuat dan berkelanjutan, garis RSI hanya dapat mencapai zero atau 100.
Level jenuh beli dan jenuh jual biasanya antara 70 dan 30. Jika garis indikator naik di atas level 70, itu menunjukkan bahwa pasar sedang jenuh beli dan tren mungkin berbalik turun. Jika garis indikator turun di bawah level 30, itu menunjukkan bahwa pasar sedang jenuh jual dan tren mungkin berbalik naik. Level referensi adalah lima puluh, yang merupakan nilai median. Jika grafik indikator berada di antara tiga puluh dan tujuh puluh, hal itu menunjukkan bahwa tren atau pasar saat ini datar, stabil, dan kemungkinan pembalikan dalam jangka pendek lebih kecil. Kadang-kadang, tingkat jenuh beli dan jenuh jual ditetapkan pada 80 dan 20, bukannya 70 dan 30. Pengaturan ini digunakan saat pasar menjadi lebih tidak menentu.
Membuka Posisi Berdasarkan Sinyal RSI
Meskipun osilator RSI sering digunakan sebagai filter dalam sistem di mana indikator utamanya adalah tren, sinyal utama yang dihasilkannya memungkinkan untuk menentukan rentang harga jenuh beli dan jenuh jual. Ketika garis indikator melewati level 70 atau di bawah level 30, itu menandakan bahwa pasar sedang jenuh beli atau jenuh jual, dan perlu menunggu sinyal berikutnya yang mengklaim penurunan harga.
Berikut adalah aturan untuk membuka posisi berdasarkan sinyal RSI:
- ika garis indikator melintasi level 70 dari atas, posisi jual (Sell) dibuka.
- Jika garis indikator melintasi level 30 dari bawah, posisi beli (Buy) dibuka.
Ada beberapa kondisi untuk menutup Trading:
- Letakkan Stop Loss di titik terendah dan Ambil Keuntungan pada nilai yang lebih besar, kira-kira dua hingga tiga kali lipat.
- Keluar saat sinyal indikator bergerak ke arah yang berlawanan.
- Letakkan Stop Loss dan Take Profit pada level kunci terdekat atau Fibonacci. Jika level Take Profit kurang dari Stop Loss, lebih baik menahan diri dan tidak membuka trading.
Karena RSI dimaksudkan untuk berfungsi sebagai filter daripada instrumen utama, melakukan trading hanya dengan sinyal RSI bukanlah cara terbaik. Strategi trading teknis akan lebih efektif dengan menggunakan indikator tren atau setidaknya memperhatikan Sinyal Price Action.
RSI Trendlines
Tidak seperti yang umumnya dianggap, Relative Strength Index (RSI) adalah indikator terbaik. Dengan menggunakan garis tren pada grafik RSI dan melakukan trading pada saat terjadi break, kualitas ini dapat dilihat. Ketika RSI naik, garis tren naik digambar dengan menghubungkan dua titik terendah atau lebih, dan ketika RSI turun, garis tren turun digambar dengan menghubungkan dua titik tertinggi atau lebih, dan memproyeksikan garis tersebut ke masa depan. Jika harga aset menembus di atas garis tren turun, itu menunjukkan bahwa harga akan bergerak naik, baik sebagai kelanjutan dari tren naik atau sebagai pembalikan dari tren turun yang ada di pasar. Break dari garis tren RSI mendahului pembalikan harga aktual atau kelanjutan dalam pasar.
RSI and Chart Patterns
Indeks Kekuatan Relatif adalah salah satu indikator teknis terbaik untuk melengkapi Sinyal Price Action mentah yang disampaikan oleh pola candle atau pola grafik garis. Misalnya, ketika candle bullish, seperti pin bar, atau pola grafik harga, seperti double bottom, terjadi dalam tren turun, posisi beli dapat dibuka ketika RSI menunjukkan pembacaan di bawah 30 untuk mengimplikasikan kondisi jenuh jual.
RSI Divergence
Selain itu, indeks kekuatan relatif menawarkan sinyal divergensi, yang dapat menjadi peluang trading yang menguntungkan. Ketika RSI dan harga aset tidak bergerak dalam arah yang sama, terjadi divergensi. Divergensi positif (bullish) terjadi ketika harga sedang turun tetapi RSI sedang naik. Ini menunjukkan bahwa harga mungkin menuju puncak dan pembalikan turun akan segera terjadi. Di sisi lain, divergensi negatif (bearish) terjadi ketika harga sedang naik tetapi RSI sedang turun. Ini menunjukkan bahwa harga mungkin menuju puncak dan pembalikan turun akan segera terjadi.
RSI and RVI
Baik RSI maupun RVI adalah osilator, tetapi karakteristik masing-masing dapat membantu para trader menemukan peluang trading RSI berkualitas tinggi di pasar. Perhitungan RVI bertujuan untuk menghubungkan harga penutupan dengan harga pembukaan, sementara RSI berkonsentrasi pada ekstrem harga (tinggi dan rendah). Ini menunjukkan bahwa RVI memiliki angka positif dan negatif, dengan garis tengah 0. Nilai positif menunjukkan momentum yang meningkat, sedangkan nilai negatif menunjukkan momentum yang menurun.
RSI adalah alat terbaik untuk melengkapi atau mengkualifikasi sinyal RVI, terutama dalam pasar yang sedang tren. Misalnya, jika RVI memberikan sinyal divergensi bearish, yang berarti harga naik sementara RVI turun, itu berarti RVI sedang dalam tren naik. Dalam hal ini, jika pembacaan RSI berada di atas 70, itu menunjukkan kondisi trading yang jenuh beli, maka retracement atau pembalikan tren akan terjadi.
RSI Trading Strategy and MACD
Indikator MACD (Moving Average Convergence Divergence), yang sangat disukai karena tampilan grafisnya yang menarik dan kemudahan menggunakannya, telah menjadi sangat populer. Digunakan untuk menentukan kapan tren harga sedang berakselerasi atau melambat, MACD adalah indikator yang mengikuti tren dan momentum. Karena ia menggunakan rata-rata bergerak dalam perhitungannya, MACD sebagian besar merupakan indikator yang terlambat dan dapat digunakan untuk mengkualifikasi sinyal trading yang dihasilkan oleh indikator RSI, yang merupakan indikator yang terdepan. Misalnya, dalam situasi di mana RSI menunjukkan nilai di atas 70, yang menunjukkan bahwa kondisi pasar adalah jenuh beli, posisi jual dapat dimulai ketika seri MACD berubah dari positif menjadi negatif (melintasi di bawah garis tengah 0).
RSI Strategy and Bollinger Bands
Bollinger Bands menunjukkan tingkat volatilitas dengan pita yang menyempit ketika volatilitas rendah dan pita yang melebar ketika volatilitas tinggi. Setiap penyempitan Bollinger Bands menjadi momen penting untuk melihat pasar karena periode konsolidasi biasanya diikuti oleh breakout besar. Ketika swing jenuh beli atau jenuh jual RSI mengalami kegagalan, sinyal breakout akan muncul. Sebagai contoh, sinyal bearish terjadi ketika garis RSI naik di atas 70 dan kemudian turun di bawah 70 lagi. Selain itu, Anda dapat membuka posisi jual ketika harga menyentuh pita Bollinger bawah.
Strategi Gabungan Stokastik + RSI
Stochastic Ocillator akan meningkatkan efisiensi trading. Dalam strategi trading ini, analisis simultan dua frame waktu menggantikan trend indicator. Oleh karena itu, osilator menyaring sinyal satu sama lain, dan trading hanya akan dibuka ketika kedua indikator memberikan sinyal yang sama pada frame waktu yang berbeda. Strategi ini merekomendasikan penggunaan frame waktu H4 dan M15. Pada H4, RSI akan memiliki pengaturan standar; satu-satunya perbedaan adalah kita akan mengaturnya menjadi 50 daripada level 30 dan 70. Pada M15, Stokastik akan memiliki pengaturan standar.
Posisi pendek (Jual) akan dibuka dalam kasus berikut:
- Pada H4, garis RSI menyeberangi level 50 dari bawah.
- Pada M15, garis Stokastik keluar dari zona jenuh beli dan mengarah ke bawah.
Posisi long (Beli) akan dibuka dalam kasus yang berlawanan. Stop Loss dan Take Profit ditetapkan dan diatur pada jarak 20 dan 50 poin dari harga pembukaan secara berturut-turut. Rasio seperti itu memungkinkan untuk mendapatkan ekspektasi statistik positif dari trading dalam jangka panjang. Disarankan untuk memeriksa kalender ekonomi sebelum membuka posisi dalam sistem trading ini karena rilis berita penting dapat secara signifikan memengaruhi pergerakan harga, dan analisis teknis tidak akan relevan pada saat itu.
Strategi Lanjutan RSI + Stochastic + MA
Terakhir, mari kita lihat strategi dengan tiga indikator klasik yang menyaring satu sama lain dan memberikan sinyal masuk ke pasar yang kuat. Strategi ini paling cocok untuk trading pada H1, H4, dan D1.
Pertama, penting untuk mengatur indikator berikut di grafik:
- Rata-rata bergerak dengan periode 10.
- RSI dengan pengaturan standar (level 70 dan 30).
- Osilator Stokastik dengan pengaturan standar (level 80 dan 20).
Menurut strategi ini, posisi long dibuka ketika sinyal-sinyal berikut dihasilkan:
- Harga melintasi MA dari bawah.
- RSI dan Stokastik keluar dari zona jenuh jual.
Selama tiga candle, semua tiga sinyal harus diterima. Jika tidak, mereka akan kehilangan nilainya.
Namun, dalam kasus yang berlawanan, short position (jual) harus dibuka. Ketika RSI memasuki zona yang berlawanan, keluar dari trading terbuka harus dilakukan. Terkadang, posisi berlawanan dapat dibuka secara bersamaan dengan menutup posisi sebelumnya; ini memberikan sinyal tambahan agar pola yang disebutkan di atas diikuti.
Bagaimana RSI Digunakan dalam Trading Harian?
Saat mempelajari cara menggunakan indikator RSI untuk trading harian, penting untuk diingat bahwa trading harian melibatkan pembelian atau penjualan aset utama pada hari trading yang sama. Trading harian yang efektif tidak hanya berkaitan dengan kuantitas (melakukan banyak trading dalam satu hari), tetapi juga berkaitan dengan kualitas (melakukan trading singkat terbaik dengan kemungkinan besar). Trader yang menggunakan strategi trading RSI dapat menemukan dan memanfaatkan peluang intraday terbaik baik dalam pasar bergerak maupun berkisar.
Ketika menggunakan RSI untuk trading, trader juga memperhatikan sinyal jenuh beli dan jenuh jual. Meskipun pengaturan standar RSI adalah empat belas periode, trader harian dapat memilih periode yang lebih rendah antara enam dan sembilan, yang akan menghasilkan lebih banyak sinyal jenuh beli dan jenuh jual. Level-level ini seharusnya sesuai dengan level-level support dan resistance. Dalam pasar yang berkisar, order beli akan ditempatkan di area support ketika pembacaan Relative Strength Index (RSI) berada di bawah 30, sedangkan order jual akan ditempatkan di area resistance ketika pembacaan RSI berada di atas 70.
Pengaturan RSI dapat lebih rendah lagi dalam pasar yang bergerak (2-6). Ini membantu trader menemukan titik nilai terbaik untuk masuk ke pasar sesuai dengan arah tren dominan. Karena pengaturan yang lebih rendah akan menghasilkan banyak sinyal jenuh beli dan jenuh jual, misalnya, selama tren naik, trader akan mencari untuk memasuki trading beli setelah pullback, yang akan ditunjukkan oleh pembacaan RSI yang jenuh jual; sebaliknya, selama tren turun, trader akan mencari untuk memasuki trading jual setelah retracement, yang akan ditunjukkan oleh pembacaan RSI yang jenuh beli. Rata-rata bergerak tidak hanya akan memberikan tren konfirmasi, tetapi juga akan memberikan level target retracement yang mungkin. Di sinilah sinyal RSI jenuh beli dan jenuh jual dapat mengkonfirmasi peluang trading yang kuat.
FAQ Strategi Trading RSI
Dalam pasar keuangan, indeks kekuatan relatif, juga dikenal sebagai RSI, digunakan untuk menentukan kondisi jenuh beli dan jenuh jual. Digunakan sebagai indikator tipe osilator, nilai 0 hingga 100 ditunjukkan sebagai kondisi paling jenuh beli. Bacaan lebih dari 70 biasanya dianggap sebagai jenuh beli dan siap untuk pembalikan, sementara bacaan di bawah 30 dianggap jenuh jual dan juga siap untuk pembalikan. Level 80 dan 20 adalah titik sinyal yang digunakan oleh beberapa trader.
Beberapa trader percaya bahwa RSI tidak dapat digunakan dalam pasar yang sedang tren karena indikator ini biasanya digunakan untuk mengidentifikasi pasar yang jenuh beli dan jenuh jual. Salah satu strategi trading RSI yang digunakan dalam pasar yang sedang tren adalah dengan menunggu indikator menunjukkan kondisi jenuh beli selama tren naik, kemudian trader menunggu RSI turun di bawah 50, yang menunjukkan posisi beli. Dalam kebanyakan kasus, harga biasanya akan pulih dari level ini dan bergerak ke level baru yang lebih tinggi jika tren ini terus berlanjut.
Menggunakan divergensi antara RSI dan harga di grafik dianggap sebagai penggunaan RSI yang agresif, tetapi juga memungkinkan tren ditemukan lebih awal, sehingga menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Sebagai contoh, kita mungkin melihat dasar harga yang lebih rendah, tetapi RSI yang lebih tinggi, yang menunjukkan bahwa kekuatan dan momentum tren turun tersebut menurun, yang menunjukkan kemungkinan adanya kenaikan harga yang lebih tinggi.
Kesimpulan
Hampir semua pakar trading forex berpendapat bahwa RSI, salah satu indikator analisis teknis yang paling penting, masih sangat berguna dan berharga sebagai sumber sinyal trading. Penggunaan indikator tambahan saat trader dengan RSI sangat penting untuk keberhasilan trading. RSI membentuk sistem yang efektif jika dikombinasikan dengan indikator yang tepat. Parameter instrumen dapat diperbaiki untuk meningkatkan sistem ini.
Buka akun trading Anda di Binomo
atau coba akun demo bebas risiko kami!
Trading di pasar keuangan melibatkan risiko modal Anda. Untuk mengurangi risiko, disarankan untuk mengikuti aturan manajemen risiko dengan benar dan selalu menetapkan Stop Loss. Artikel ini tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk investasi atau trading. Kami menyarankan Anda untuk melihat bagian trading untuk pemula kami untuk artikel tambahan tentang cara trading Forex dan CFD.