Baik dalam sistem profesional yang lebih canggih maupun strategi untuk pemula, MACD adalah indikator paling populer kedua dalam analisis teknis setelah Rata-rata Bergerak.
Apa keuntungan MACD? Bagaimana Anda dapat menerapkannya dalam trading Anda?
Penjelasan Dasar MACD
MACD (Moving Average Convergence Divergence) adalah indikator teknis yang digunakan dalam analisis teknis untuk menentukan perubahan dalam kekuatan, arah, momentum, dan durasi tren harga saham. Tiga komponen utama membentuk MACD:
- MACD Line adalah perbedaan antara EMA 12- dan EMA 26-hari.
- Signal Line adalah EMA 9-hari dari MACD Line.
- Histogram adalah perbedaan antara MACD Line dan Signal Line.
MACD adalah osilator, tetapi sering disebut sebagai indikator tren atau bahkan “osilator tren”. Ini karena dia didasarkan pada dua indikator rata-rata bergerak yang diterapkan langsung pada grafik (mereka tidak ditampilkan di grafik MACD, hanya pembacaannya yang digunakan).
MACD sendiri ditampilkan di jendela yang berbeda di bawah grafik. Ini menyerupai histogram dengan garis bantu. Histogram menunjukkan perbedaan antara dua rata-rata bergerak. Batang histogram menjadi lebih panjang jika salah satu bergerak lebih jauh dari yang lain dan batang menjadi lebih pendek jika rata-rata bergerak lebih dekat.
Contoh Penggunaan MACD dalam Trading
- Menggunakan MACD dengan Indikator Lain: Kombinasikan MACD dengan indikator lain seperti RSI (Relative Strength Index) untuk konfirmasi sinyal.
- Mengatur Stop Loss dan Take Profit: Gunakan MACD untuk menentukan level masuk dan keluar, serta mengatur stop loss dan take profit untuk mengelola risiko.
Apa saja kelebihan MACD? Bagaimana cara mengatur dan menggunakannya dalam trading Anda?
Kelebihan MACD dalam Trading
- Mudah Dipahami dan Digunakan: MACD memberikan sinyal yang jelas dan sederhana yang mudah dipahami oleh trader pemula.
- Mengidentifikasi Tren dan Momentum: MACD membantu dalam mengidentifikasi arah tren dan momentum pasar, sehingga trader dapat membuat keputusan yang lebih baik.
- Fleksibilitas: MACD dapat digunakan dalam berbagai kondisi pasar, baik pasar yang sedang tren maupun yang sedang berkisar.
- Kombinasi dengan Indikator Lain: MACD dapat dikombinasikan dengan indikator teknis lain untuk mengkonfirmasi sinyal dan meningkatkan akurasi trading.
Strategi Trading MACD Crossover yang Populer
Untuk strategi MACD Crossover yang paling dasar, sinyal MACD saja cukup untuk menentukan titik masuk. Dengan pendekatan ini, pesanan berikut dibuka:
- Jika histogram MACD melintasi rata-rata bergerak di atas Signal Line, itu merupakan sinyal beli ditempatkan (bullish).
- Jika histogram MACD melintasi rata-rata bergerak di bawah Signal Line, itu merupakan sinyal jual ditemapatkan (bearish).
Level stop loss yang disarankan berada di bawah titik masuk candlestick (saat membeli) dan di atas titik maksimum (saat menjual). Sangat disarankan untuk mengambil keuntungan tiga kali lipat dari stop loss atau pada level harga kunci terdekat.
Strategi Trading MACD Convergensi atau Divergensi
Salah satu sinyal MACD yang paling kuat adalah konvergensi dan divergensi. Arah pergerakan histogram MACD dan grafik harga mendekatkan konvergensi.
Trading konvergensi dilakukan dengan cara berikut:
- Ketika indikator “menggambar” minimum kedua di atas yang pertama, Anda perlu bersiap untuk membeli.
- Masuk pasar terjadi ketika pembalikan harga dikonfirmasi oleh penembusan garis tren atas (resistensi).
Divergensi berbeda dari konvergensi karena garis-garis di grafik dan di puncak histogram tidak menyatu tetapi bergerak ke arah yang berbeda (garis grafik naik sedangkan garis di jendela indikator bergerak turun).
- Jika harga membuat tinggi baru sedangkan MACD tidak, itu bisa menjadi sinyal pembalikan bearish.
- Jika harga membuat rendah baru sementara MACD tidak, itu bisa menjadi sinyal pembalikan bullish.
Strategi Trading MACD dan МА
Untuk membuat trading lebih efisien, Anda dapat menggunakan indikator lain selain MACD. Indikator tren adalah pilihan terbaik untuk melengkapi MACD. MA adalah yang paling efisien dan mudah digunakan.
- Jika grafik harga melintasi rata-rata bergerak ke bawah dan histogram berpotongan dengan rata-ratanya dalam arah yang sama, maka pesanan jual akan dibuka.
- Jika kedua potongan melintasi memiliki arah ke atas, pesanan beli akan dibuka.
Karena indikator menyaring sinyal satu sama lain, ada lebih sedikit titik masuk palsu. Sistem ini juga dapat menghasilkan kerugian, tetapi karena tren yang kuat, kerugian tersebut dikompensasi oleh keuntungan yang lebih besar.
Strategi Komplek dengan MA dan RSI
Keyakinan bahwa “lebih banyak indikator, lebih baik” tidak selalu benar. Meskipun demikian, para ahli analisis teknikal setuju bahwa mungkin ada hingga lima sinyal pada grafik. Kami akan melihat strategi dengan tiga indikator: osilator RSI, MACD, dan MA.
Sangat tepat untuk menggunakan dua osilator dalam hal ini, karena RSI akan menentukan titik masuk ideal, dan MACD akan membantu menentukan arah pembukaan order. Ini tidak hanya akan memungkinkan Anda masuk ke pasar dengan cara yang tepat, tetapi juga akan memungkinkan Anda mengambil keuntungan yang paling besar dari situasi. Jika tren mulai melemah dan Anda melewatkan kesempatan, Anda dapat memilih untuk tidak membuka posisi.
Strategi kompleks memungkinkan kita untuk membeli dalam kondisi-kondisi berikut:
- Grafik harga berpotongan dengan MA ke arah atas.
- Histogram MACD melintasi rata-rata bergerak dalam arah yang sama.
- RSI memasuki zona oversold (di bawah 30) dan kemudian bergerak ke atas.
Jika situasinya terbalik, pesanan jual akan dibuka. Dalam hal ini, RSI akan bertindak sebagai filter yang kuat yang akan mencegah masuk pasar terlambat. Pada saat yang sama, MA dan MACD akan menyaring entri palsu ke zona oversold dan overbought RSI. Jika MACD sangat tinggi, aset bisa overbought. Jika MACD sangat rendah, aset bisa oversold.
FAQ Strategi Trading MACD
Indikator lagging yang digunakan untuk mengidentifikasi tren pasar adalah Moving Average Convergence Divergence (MACD). Ini terdiri dari dua garis yang berasal dari rata-rata bergerak dan histogram. Penting untuk dicatat bahwa rata-rata pergerakan yang digunakan bersifat eksponensial, sehingga akan memberikan berat yang lebih besar pada pergerakan harga terbaru. Berdasarkan kemiringan garis MACD, histogram hanya menunjukkan perbedaan antara dua garis, sehingga membantu trader mengetahui apakah tren semakin kuat atau lemah. Oleh karena itu, histogramnya positif ketika garis EMA cepat naik dan negatif ketika garis EMA cepat turun.
Semua trader memiliki pengaturan MACD mereka sendiri, tetapi sebagian besar orang setuju bahwa pengaturan MACD terbaik untuk trading harian adalah 3-10-16 dan 5-34-1. Tetapi jangan lupa bahwa MACD adalah indikator lagging dan harus digunakan bersama dengan indikator lain agar benar-benar bersinar. Semua ini menunjukkan bahwa pengaturan MACD penting, tetapi MACD dengan MFI atau TRIX adalah kombinasi yang paling populer. Namun, ada pertimbangan lain yang akan lebih membantu ketika membuat strategi trading harian yang sukses.
Salah satu strategi trading MACD terbaik akan berbeda tergantung pada psikologi dan strategi trading masing-masing trader. Tetapi ada beberapa indikator yang bekerja dengan MACD dengan baik. Salah satunya adalah MACD plus MFI, yang menggabungkan persilangan MACD dengan sinyal jenuh beli atau jenuh jual dari MFI. Jadi, jika MFI menunjukkan bahwa suatu aset berada dalam kondisi jenuh beli, atau overbought, kita cukup menunggu persilangan bearish di MACD dan kemudian melakukan posisi jual. Sinyal posisi beli dan oversold bekerja dengan cara yang sama. Ketika MACD bergerak ke arah yang berbeda, itu adalah sinyal keluar.
Kesimpulan
Berdasarkan analisis teknis, indikator MACD sangat bermanfaat untuk trading. Namun, tanpa alat tambahan, ini tidak terlalu efektif. MACD akan menghasilkan sistem dengan rasio positif antara titik masuk yang baik dan salah jika digunakan bersama dengan dua atau tiga indikator yang sesuai. Ini akan menjamin keuntungan bagi trader yang rajin.
Dengan akun demo Binomo, Anda dapat mencoba teknik ini secara gratis.
Trading di pasar keuangan melibatkan risiko investasi tinggi. Mengikuti aturan pengelolaan uang dan menetapkan stop loss adalah penting untuk menyamakannya. Semua keputusan yang dibuat oleh trader di pasar Forex didasarkan pada risiko mereka sendiri. Untuk artikel tentang cara trade Valas dan CFD, kami sarankan Anda mengunjungi bagian trading untuk pemula kami.