Donald Lambert menciptakan Commodity Channel Index (CCI) pada tahun 1980. Seperti kebanyakan indikator dalam kategori ini, indikator ini adalah sebuah osilator yang membantu menemukan periode pasar yang overbought atau oversold. Meskipun ini adalah osilator linier yang mirip dengan RSI, dia memiliki beberapa fitur dan keuntungan khusus. Apa yang membuat indikator CCI unik dan bagaimana mereka paling efektif digunakan dalam trading?
Dasar-Dasar dan Fitur CCI
Ketika tingkat harga saat ini jauh di atas atau di bawah rata-rata bergerak, indikator CCI menunjukkannya. Trader menentukan periode rata-rata bergerak. Semakin besar deviasi harga dalam jangka pendek dari nilai rata-ratanya, semakin tinggi tren naik atau turun garis osilator akan bergerak dari titik nol. Garis indikator biasanya berada di antara +100 dan -100. Jika garis meninggalkan rentang ini, itu menunjukkan bahwa aset sedang overbought atau oversold. Ini adalah sinyal utama yang ditunjukkan oleh Commodity Channel Index.
Tidak seperti Stochastic Oscillator atau RSI, CCI tidak dibatasi oleh level +100 dan -100. Sebaliknya, garis Commodity Channel Index dapat jatuh ke level -200 dan -300, yang hanya akan menunjukkan tren turun yang sangat kuat dan pasar dalam keadaan oversold.
Formula Indikator CCI
Indikator CCI digambarkan sesuai dengan formula berikut:
CCI = (0.015 * Standar Deviasi) / (Harga Tipikal – SMA)
- Dalam formula ini, “Harga Tipikal” adalah rata-rata aritmatika dari nilai minimum, maksimum, dan penutupan dari sebuah candle.
- SMA adalah Moving Average Line reguler yang digambarkan oleh harga-harga tipikal dalam periode tertentu.
- 0.015 adalah konstanta yang ditentukan secara eksperimental.
- Standar Deviasi adalah rata-rata bergerak sederhana yang digambarkan bukan oleh harga-harga tipikal, tetapi oleh nilai (Harga Tipikal – SMA). Artinya, pertama-tama Anda perlu mengurangkan nilai rata-rata bergerak sederhana dari nilai harga tipikal, dan kemudian merata-rata nilai yang diperoleh dengan formula SMA sekali lagi.
- Periode rata-rata bergerak selalu sama.
Trading Commodity Channel Index
Seperti kebanyakan osilator, Commodity Channel Index dapat digunakan paling efektif sebagai filter; namun, indikator ini juga dapat memberikan sinyal yang sangat andal untuk memasuki pasar.
Sinyal Indikator Overbought/Oversold
Overbought dan Oversold adalah sinyal osilator dasar yang relevan untuk CCI juga. Pesanan dibuka dengan sinyal-sinyal ini sebagai berikut:
- Ketika garis indikator CCI melintasi level +100 dari bawah, kemudian berbalik arah dan melintasinya ke arah yang berlawanan, pesanan jual dibuka.
- Ketika garis indikator turun di bawah level -100 dan kemudian melintasinya ke arah yang berlawanan, sinyal beli muncul.
Perlu dicatat bahwa sinyal seperti itu muncul cukup sering, dan pada akhirnya, banyak di antaranya ternyata salah. Untuk mengidentifikasi sinyal palsu, lebih baik menambah indikator sistem atau meningkatkan rentang osilasi normal. Untuk keperluan ini, tingkat jenuh beli/jual dapat dipindahkan ke +150/-150 atau +200/-200.
Sinyal Indikator Convergence/Divergence
Salah satu sinyal osilator terkuat adalah divergensi. Konvergensi dan divergensi yang eksplisit terjadi lebih jarang daripada hanya memasuki zona jenuh beli dan jenuh jual, sehingga lebih andal. Menggambar garis melalui dua atau lebih ekstrem lokal pada grafik dan menggunakan indikator ekstrem lokal yang sesuai dapat digunakan untuk menentukan konvergensi dan divergensi. Perubahan tren mungkin terjadi ketika garis tren indikator dan grafik harga bergerak dalam arah yang berlawanan.
Pesanan konvergensi dan divergensi dibuka dengan cara berikut:
- Pada saat tren naik, pesanan jual dibuka ketika maksimum lokal indikator terakhir lebih tinggi dari yang sebelumnya (garis yang menghubungkannya diarahkan ke atas) dan ekstrem lokal indikator terakhir lebih rendah dari yang sebelumnya (garis yang diarahkan ke bawah).
- Pesanan beli dibuka ketika tren turun, minimum terakhir indikator lebih rendah dari yang sebelumnya, dan minimum terakhir indikator lebih tinggi dari yang sebelumnya.
Ketika garis melintasi indikator dalam rentang yang berlawanan, sinyal Commodity Channel Index juga dapat membuat Anda keluar dari pesanan. Setiap pesanan harus dilindungi dengan stop loss yang ditempatkan pada level harga kunci atau ekstrem lokal.
Strategi CCI Jangka Pendek + MA
Ketika garis melintasi indikator dalam rentang yang berlawanan, sinyal Commodity Channel Index juga dapat membuat Anda keluar dari pesanan. Setiap pesanan harus dilindungi dengan stop loss yang ditempatkan pada level harga kunci atau ekstrem lokal.
Pesanan dibuka dengan cara berikut:
- Ketika CCI keluar dari zona jenuh jual, dan garis harga memotong grafik moving average dari bawah, pesanan beli dibuka.
- Ketika CCI melintasi level +100 dari bawah, dan harga melintasi moving average ke arah yang sama, pesanan jual dibuka.
Cara termudah untuk keluar dari pesanan adalah dengan menghentikan kerugian dan mengambil keuntungan tetap. Menjaga rasio P/L sebesar 3:1 adalah penting. Misalnya, rencanakan keuntungan 30 poin dengan kerugian 10 poin yang dapat diterima dalam satu pesanan.
Strategi Trading Terpadu CCI, MACD, dan Parabolic SAR Binomo
Untuk menyimpulkan, mari kita lihat strategi CCI yang lebih rumit. Namun, itu cocok baik untuk trader Forex profesional maupun pemula. Dengan aturan masuk-keluar yang jelas, pemula akan dapat dengan cepat memahami strategi trading, sementara trader berpengalaman dapat meningkatkan sistem ini dan meningkatkan efisiensi. Semua indikator sistem, termasuk CCI, MACD, dan Parabolic SAR, diatur secara default. Kerangka waktu H4 adalah waktu yang paling cocok untuk trading.
Pesanan jual dibuka dengan strategi ini berdasarkan kondisi-kondisi berikut:
- Penanda Parabolic SAR mengubah posisi dan ditempatkan di atas grafik.
- Histogram MACD melintasi garis nol.
- CCI keluar dari zona jenuh beli dan turun di bawah level +100.
Pada situasi yang berlawanan, pesanan pembelian dibuka. Menutup posisi dimungkinkan oleh sistem ini. Mengingat kerangka waktu empat jam, seorang trader dapat secara manual memindahkan stop loss dan menetapkan harga keluar menggunakan penanda Parabolic SAR. Dengan cara ini, Anda dapat memanfaatkan seluruh tren tanpa membatasi keuntungan Anda pada level yang telah ditetapkan sebelumnya. Strategi trading ini memberikan hasil terbaik untuk trading Forex, tetapi tidak direkomendasikan untuk trading saham atau cryptocurrency karena dinamika harga dari berbagai instrumen cenderung berbeda.
FAQ Strategi Trading Indikator CCI
Commodity Channel Index, atau CCI, adalah sinyal teknis yang diciptakan untuk mengetahui tren pasar. Indikator ini awalnya dibuat untuk digunakan di pasar komoditas, tetapi dapat digunakan juga dalam saham dan mata uang. Indikator ini biasanya bergerak dari +100 hingga -100, tetapi berbeda dengan osilator lainnya, dia tidak terbatas pada rentang ini. Dalam beberapa situasi, pergerakan di atas +100 atau di bawah -100 digunakan sebagai sinyal trading karena menunjukkan pasar sangat bullish atau bearish. Ketika level ekstrim mencapainya, itu menunjukkan pasar jenuh beli atau jenuh jual.
CCI digunakan oleh trader profesional untuk mengetahui kapan tren telah menguat atau melemah secara signifikan. Misalnya, CCI tidak akan memicu trading beli sampai naik di atas +100. Saat indikator berada di atas level tersebut, tren naik benar-benar dimulai dan keuntungan besar dapat diambil dari pasar. Trader tertentu akan menempatkan pesanan segera setelah CCI melintasi level +100, sedangkan trader lain menunggu konfirmasi dalam bentuk pullback yang tetap di atas garis nol, diikuti dengan pergerakan tambahan di atas +100. Ini adalah pergerakan kedua yang dibeli dan memiliki peluang keuntungan terbaik.
Saat menggunakan CCI, strategi dasar trading adalah membeli ketika bergerak di atas +100 dan menjual ketika bergerak di bawah -100. Namun, ada beberapa kriteria tambahan yang dapat ditambahkan untuk membuat strategi trading CCI lebih kuat dan menghasilkan lebih banyak uang dalam jangka panjang. Pertama, Anda harus menunggu pullback yang tidak melewati level nol. Kemudian, saat pergerakan kedua melewati garis +100 atau -100, Anda dapat melakukan trading. Ini meningkatkan kemungkinan sinyal yang valid. Menggunakan beberapa kerangka waktu adalah metode tambahan untuk meningkatkan strategi trading Anda. Dalam hal ini, tren pertama kali ditunjukkan pada grafik mingguan atau bulanan; kemudian, trader menggunakan kerangka waktu pendek untuk trade, tetapi hanya trade sesuai dengan tren jangka panjang.
Kelebihan dan Kekurangan CCI
Namun, Commodity Channel Index (CCI) adalah indikator yang kuat dan berguna. CCI sangat baik untuk menemukan titik masuk pasar, terutama jika digabungkan dengan indikator lain; namun, untuk menutup posisi, lebih baik menggunakan sinyal tradisional. Ini disebabkan oleh fakta bahwa ketika tren kuat terjadi, CCI bergerak dengan cepat dari zona jenuh beli ke zona jenuh jual dan sebaliknya. Ini dapat dianggap sebagai sinyal pembalikan dan mengakibatkan kehilangan sebagian besar keuntungan dari posisi awal. Secara keseluruhan, CCI adalah “pemain tim” yang baik yang bekerja dengan baik dengan indikator lain.
Namun, bukan ide yang baik untuk membuka pesanan hanya berdasarkan sinyal dari Commodity Channel Index, karena CCI, seperti kebanyakan osilator lainnya, pada dasarnya adalah filter yang diciptakan untuk mengeliminasi sinyal palsu dari indikator lain.
Trading di pasar keuangan menghadirkan risiko terhadap modal Anda. Untuk mengurangi risiko, disarankan untuk mengikuti aturan manajemen uang dengan benar dan selalu menetapkan Stop Loss. Artikel ini bukan rekomendasi untuk investasi atau tradiing. Untuk lebih banyak artikel tentang cara trading Forex dan CFD, kami menyarankan Anda untuk mengunjungi bagian trading untuk pemula kami.